;;;;;;;;; ;;;MINISTÉRIO DA FAZENDA;;;;;; ;;;SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL;;;;;; ;;;;;;;;; ;;;;;;;;; ;TITULO;;;;DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS;;;; ;SUBTITULO;;;;70018 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO;;;; ;ORGÃO SUPERIOR;;;;14000 - JUSTICA ELEITORAL;;;; ;EXERCíCIO;;;;2018;;;; ;PERíODO;;;;Anual;;;; ;EMISSÃO;;;;21/01/2019;;;; ;VALORES EM UNIDADES DE REAL;;;;;;;; ;;;;;;;;; ; ;;;;;;2018;2017; ;;;;;;;;; ;FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;14.320.205,59;-4.973.330,69; ; INGRESSOS;;;;;;899.488.343,07;768.676.834,24; ; Receitas Derivadas e Originárias;;;;;;-;-; ; Receita Tributária;;;;;;-;-; ; Receita de Contribuições;;;;;;-;-; ; Receita Agropecuária;;;;;;-;-; ; Receita Industrial;;;;;;-;-; ; Receita de Serviços;;;;;;-;-; ; Remuneração das Disponibilidades;;;;;;-;-; ; Outras Receitas Derivadas e Originárias;;;;;;-;-; ; Transferências Correntes Recebidas;;;;;;-;-; ; Intergovernamentais;;;;;;-;-; ; Dos Estados e/ou Distrito Federal;;;;;;-;-; ; Dos Municípios;;;;;;-;-; ; Intragovernamentais;;;;;;-;-; ; Outras Transferências Correntes Recebidas;;;;;;-;-; ; Outros Ingressos das Operações;;;;;;899.488.343,07;768.676.834,24; ; Ingressos Extraorçamentários;;;;;;54.960,58;61.848,64; ; Transferências Financeiras Recebidas;;;;;;867.479.179,72;748.176.832,06; ; Arrecadação de Outra Unidade;;;;;;31.954.202,77;20.438.153,54; ; DESEMBOLSOS;;;;;;-885.168.137,48;-773.650.164,93; ; Pessoal e Demais Despesas;;;;;;-782.837.342,98;-683.107.607,70; ; Legislativo;;;;;;-;-; ; Judiciário;;;;;;-623.304.688,80;-539.245.855,37; ; Essencial à Justiça;;;;;;-;-; ; Administração;;;;;;-;-; ; Defesa Nacional;;;;;;-;-; ; Segurança Pública;;;;;;-;-; ; Relações Exteriores;;;;;;-;-; ; Assistência Social;;;;;;-;-; ; Previdência Social;;;;;;-159.532.654,18;-143.855.479,89; ; Saúde;;;;;;-;-; ; Trabalho;;;;;;-;-; ; Educação;;;;;;-;-; ; Cultura;;;;;;-;-; ; Direitos da Cidadania;;;;;;-;-; ; Urbanismo;;;;;;-;-; ; Habitação;;;;;;-;-; ; Saneamento;;;;;;-;-; ; Gestão Ambiental;;;;;;-;-; ; Ciência e Tecnologia;;;;;;-;-; ; Agricultura;;;;;;-;-; ; Organização Agrária;;;;;;-;-; ; Indústria;;;;;;-;-; ; Comércio e Serviços;;;;;;-;-; ; Comunicações;;;;;;-;-; ; Energia;;;;;;-;-; ; Transporte;;;;;;-;-; ; Desporto e Lazer;;;;;;-;-; ; Encargos Especiais;;;;;;-;-6.272,44; ; (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento;;;;;;-;-; ; Juros e Encargos da Dívida;;;;;;-;-; ; Juros e Correção Monetária da Dívida Interna;;;;;;-;-; ; Juros e Correção Monetária da Dívida Externa;;;;;;-;-; ; Outros Encargos da Dívida;;;;;;-;-; ; Transferências Concedidas;;;;;;-70.072.358,28;-66.123.644,65; ; Intergovernamentais;;;;;;-;-; ; A Estados e/ou Distrito Federal;;;;;;-;-; ; A Municípios;;;;;;-;-; ; Intragovernamentais;;;;;;-70.072.358,28;-66.123.644,65; ; Outras Transferências Concedidas;;;;;;-;-; ; Outros Desembolsos das Operações;;;;;;-32.258.436,22;-24.418.912,58; ; Dispêndios Extraorçamentários;;;;;;-95.841,08;-9.396,89; ; Transferências Financeiras Concedidas;;;;;;-32.162.595,14;-24.409.515,69; ;FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;-9.714.401,72;-4.834.424,26; ; INGRESSOS;;;;;;-;-; ; Alienação de Bens;;;;;;-;-; ; Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos;;;;;;-;-; ; Outros Ingressos de Investimentos;;;;;;-;-; ; DESEMBOLSOS;;;;;;-9.714.401,72;-4.834.424,26; ; Aquisição de Ativo Não Circulante;;;;;;-9.631.099,38;-4.792.790,88; ; Concessão de Empréstimos e Financiamentos;;;;;;-;-; ; Outros Desembolsos de Investimentos;;;;;;-83.302,34;-41.633,38; ;FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;-;-; ; INGRESSOS;;;;;;-;-; ; Operações de Crédito;;;;;;-;-; ; Integralização do Capital Social de Empresas Estatais;;;;;;-;-; ; Transferências de Capital Recebidas;;;;;;-;-; ; Intergovernamentais;;;;;;-;-; ; Dos Estados e/ou Distrito Federal;;;;;;-;-; ; Dos Municípios;;;;;;-;-; ; Intragovernamentais;;;;;;-;-; ; Outras Transferências de Capital Recebidas;;;;;;-;-; ; Outros Ingressos de Financiamento;;;;;;-;-; ; DESEMBOLSOS;;;;;;-;-; ; Amortização / Refinanciamento da Dívida;;;;;;-;-; ; Outros Desembolsos de Financiamento;;;;;;-;-; ;AJUSTE ACUMULADO DE CONVERSÃO;;;;;;;-; ;GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;4.605.803,87;-9.807.754,95; ;CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;2.060.763,83;11.868.518,78; ;CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL;;;;;;6.666.567,70;2.060.763,83; ;;;;;;;;; ;;;;;;;;;